キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,323 | 21,169 |
| 減価償却費 | 9,388 | 9,287 |
| 減損損失 | 1,332 | 282 |
| のれん償却額 | 36 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -613 |
| 支払利息 | 873 | 1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | 561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 927 | -566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,291 | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,416 | -1,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,710 | 10,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,187 | -4,274 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -613 | -2,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 90 |
| その他 | 2,565 | 9,707 |
| 小計 | 2,776 | 42,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 621 |
| 利息の支払額 | -855 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -5,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 36,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | -1,617 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -23 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,232 | -14,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | 1,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,063 | 862 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -1,537 | -1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,143 | -16,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,091 | -18,653 |
| 長期借入れによる収入 | 15,012 | 5,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,812 | -947 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -639 |
| 配当金の支払額 | -2,919 | -4,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,342 | -14,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | 6,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,899 | 16,483 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,156 |
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