日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,169 | 19,855 |
| 減価償却費 | 9,287 | 10,463 |
| 減損損失 | 282 | － |
| のれん償却額 | 40 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -737 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 561 | 584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -566 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -2,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286 | 7,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,022 | -5,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,274 | 1,090 |
| 持分変動損益（△は益） | -739 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,468 | -795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 63 |
| その他 | 9,707 | -3,002 |
| 小計 | 42,181 | 29,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 730 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -5,025 | -7,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,715 | 21,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,617 | 1,280 |
| 有価証券の取得による支出 | -23 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,763 | -15,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 24 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 862 | 3,892 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -1,899 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,083 | -9,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,653 | 4,390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,064 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -999 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -754 |
| 配当金の支払額 | -4,378 | -6,488 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,586 | -13,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,740 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,483 | 14,420 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,156 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
