日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,855 | 35,191 |
| 減価償却費 | 10,463 | 11,570 |
| 減損損失 | － | 3,086 |
| のれん償却額 | 42 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -721 |
| 支払利息 | 1,318 | 3,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 584 | -1,621 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 486 | -22,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,812 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,520 | 2,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,001 | -9,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,090 | -5,080 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 560 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -795 | -2,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -41 |
| その他 | -3,002 | 3,729 |
| 小計 | 29,636 | 16,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 720 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -2,911 |
| 法人税等の支払額 | -7,921 | -4,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,166 | 10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,280 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,474 | -29,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 21,087 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 2,420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,892 | 439 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1,083 | -1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,590 | -9,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,390 | -4,106 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -6,055 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -830 |
| 配当金の支払額 | -6,488 | -5,746 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,885 | 8,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,063 | 10,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,420 | 24,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
