日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月16日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 82億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -98億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -16,849 | -3,854 | 16,345 | -20,703 | -3,199 | 6,165 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 26,690 | -5,855 | 22 | 20,835 | -2,778 | 26,475 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,443 | -9,563 | -707 | -2,120 | -6,894 | 23,450 | 通期 | 11,458 | -12,193 | -3,135 | -735 | -9,391 | 22,665 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -2,126 | -1,939 | 273 | -4,065 | -2,004 | 19,083 | 2Q | 3,834 | -3,090 | 285 | 744 | -2,898 | 23,602 | 3Q | -7,843 | -4,559 | -1,204 | -12,402 | -4,287 | 8,914 | 通期 | -1,292 | -5,085 | 508 | -6,377 | -4,849 | 15,992 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -8,280 | -643 | 1,436 | -8,923 | -878 | 8,713 | 2Q | -6,451 | -3,785 | 12,558 | -10,236 | -2,122 | 18,408 | 3Q | -4,413 | -4,941 | 11,919 | -9,354 | -3,038 | 18,095 | 通期 | 13,279 | -9,797 | 7,799 | 3,482 | -4,504 | 26,978 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -11,440 | -890 | 419 | -12,330 | -998 | 15,537 | 2Q | -19,259 | -1,444 | 3,504 | -20,703 | -2,015 | 10,187 | 3Q | -7,926 | -3,340 | -5,215 | -11,266 | -3,552 | 10,665 | 通期 | 1,369 | -4,945 | -7,793 | -3,576 | -4,897 | 16,452 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -7,358 | -2,101 | 78 | -9,459 | -2,416 | 7,604 | 2Q | -8,221 | -4,211 | 3,103 | -12,432 | -4,307 | 7,936 | 3Q | -2,590 | -3,720 | -2,648 | -6,310 | -5,168 | 8,210 | 通期 | 12,711 | -8,934 | -15,751 | 3,777 | -6,917 | 5,717 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,253 | 1,236 | -2,253 | 3,489 | -1,565 | 6,877 | 2Q | -6,267 | -1,586 | 7,124 | -7,853 | -3,400 | 4,900 | 3Q | 499 | 263 | 1,742 | 762 | -3,990 | 8,347 | 通期 | 12,705 | -4,303 | -6,966 | 8,402 | -6,524 | 7,402 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,245 | -1,011 | 6,459 | -8,256 | -1,353 | 5,428 | 2Q | -8,040 | -2,867 | 8,683 | -10,907 | -3,092 | 5,053 | 3Q | -4,898 | -5,774 | 12,425 | -10,672 | -5,833 | 8,362 | 通期 | 6,800 | -7,947 | 1,078 | -1,147 | -7,967 | 6,721 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,873 | -1,848 | 6,392 | -6,721 | -1,576 | 6,372 | 2Q | -1,558 | -2,367 | 4,685 | -3,925 | -2,947 | 6,984 | 3Q | 7,482 | -3,735 | -966 | 3,747 | -4,575 | 8,992 | 通期 | 13,697 | -5,697 | -405 | 8,000 | -7,277 | 13,995 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,189 | -1,472 | -951 | -283 | -1,768 | 12,641 | 2Q | 74 | -3,577 | -55 | -3,503 | -3,508 | 10,436 | 3Q | -2,214 | -6,841 | 11,688 | -9,055 | -6,102 | 16,772 | 通期 | 5,667 | -10,795 | 11,776 | -5,128 | -9,116 | 20,903 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,692 | -2,211 | -2,345 | 481 | -2,620 | 18,872 | 2Q | 1,772 | -6,061 | -5,678 | -4,289 | -5,316 | 10,744 | 3Q | 8,785 | -8,644 | -11,958 | 141 | -7,969 | 8,914 | 通期 | 20,718 | -11,270 | -16,949 | 9,448 | -12,050 | 13,140 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,393 | -4,346 | 806 | -5,739 | -3,585 | 8,300 | 2Q | 5,506 | -8,545 | -2,010 | -3,039 | -7,622 | 7,984 | 3Q | 7,597 | -10,723 | 2,740 | -3,126 | -9,652 | 12,587 | 通期 | 22,421 | -14,242 | 2,244 | 8,179 | -12,572 | 23,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -7,648 | -4,034 | 82 | -11,682 | -3,981 | 11,638 | 2Q | -2,670 | -6,714 | -778 | -9,384 | -6,375 | 13,075 | 3Q | -235 | -9,887 | -3,359 | -10,122 | -9,544 | 9,826 | 通期 | 6,340 | -14,626 | -5,814 | -8,286 | -17,983 | 9,256 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -12,285 | -4,281 | 16,156 | -16,566 | -4,331 | 8,682 | 2Q | -17,251 | -6,900 | 22,736 | -24,151 | -7,224 | 7,665 | 3Q | -34,406 | -7,483 | 42,885 | -41,889 | -8,310 | 10,163 | 通期 | -26,631 | -9,327 | 34,473 | -35,958 | -9,249 | 7,875 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -11,787 | -1,102 | 11,567 | -12,889 | -2,488 | 9,061 | 2Q | -12,703 | -3,258 | 14,914 | -15,961 | -4,969 | 9,593 | 3Q | -22,348 | -4,586 | 29,053 | -26,934 | -5,897 | 12,236 | 通期 | 398 | -6,143 | 6,342 | -5,745 | -10,270 | 10,899 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,467 | -4,050 | -6,818 | 7,417 | -4,986 | 11,893 | 2Q | 27,203 | -6,773 | -16,025 | 20,430 | -7,406 | 15,958 | 3Q | 27,452 | -9,289 | -14,696 | 18,163 | -9,647 | 13,454 | 通期 | 36,715 | -16,083 | -14,586 | 20,632 | -19,113 | 16,483 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 624 | -1,644 | -791 | -1,020 | -4,453 | 15,354 | 2Q | 7,955 | -3,966 | -4,424 | 3,989 | -8,863 | 16,342 | 3Q | 10,067 | -8,082 | -928 | 1,985 | -11,773 | 18,415 | 通期 | 21,166 | -9,590 | -13,885 | 11,576 | -14,934 | 14,420 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -9,847 | 3,850 | 5,712 | -5,997 | -17,639 | 14,205 | 2Q | -2,532 | -361 | 12,114 | -2,893 | -20,941 | 24,032 | 3Q | -1,465 | -4,115 | 9,623 | -5,580 | -24,000 | 19,776 | 通期 | 10,460 | -9,832 | 8,231 | 628 | -32,804 | 24,953 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -168億4900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 266億9000万
- 2010年3月（連） -57.07%
- 114億5800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -12億9200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 132億7900万
- 2013年3月（連） -89.69%
- 13億6900万
- 2014年3月（連） +828.49%
- 127億1100万
- 2015年3月（連） -0.05%
- 127億500万
- 2016年3月（連） -46.48%
- 68億
- 2017年3月（連） +101.43%
- 136億9700万
- 2018年3月（連） -58.63%
- 56億6700万
- 2019年3月（連） +265.59%
- 207億1800万
- 2020年3月（連） +8.22%
- 224億2100万
- 2021年3月（連） -71.72%
- 63億4000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -266億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億9800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 367億1500万
- 2025年3月（連） -42.35%
- 211億6600万
- 2026年3月（連） -50.58%
- 104億6000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -38億5400万
- 2009年3月（連）投入+51.92%
- -58億5500万
- 2010年3月（連）投入+108.25%
- -121億9300万
- 2011年3月（連）投入-58.3%
- -50億8500万
- 2012年3月（連）投入+92.66%
- -97億9700万
- 2013年3月（連）投入-49.53%
- -49億4500万
- 2014年3月（連）投入+80.67%
- -89億3400万
- 2015年3月（連）投入-51.84%
- -43億300万
- 2016年3月（連）投入+84.69%
- -79億4700万
- 2017年3月（連）投入-28.31%
- -56億9700万
- 2018年3月（連）投入+89.49%
- -107億9500万
- 2019年3月（連）投入+4.4%
- -112億7000万
- 2020年3月（連）投入+26.37%
- -142億4200万
- 2021年3月（連）投入+2.7%
- -146億2600万
- 2022年3月（連）投入-36.23%
- -93億2700万
- 2023年3月（連）投入-34.14%
- -61億4300万
- 2024年3月（連）投入+161.81%
- -160億8300万
- 2025年3月（連）投入-40.37%
- -95億9000万
- 2026年3月（連）投入+2.52%
- -98億3200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 163億4500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -31億3500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 5億800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 77億9900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -77億9300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -157億5100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -69億6600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 10億7800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 117億7600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -169億4900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 22億4400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -58億1400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 344億7300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 63億4200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -145億8600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -138億8500万
- 2026年3月（連）資金調達
- 82億3100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -207億300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 208億3500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億3500万
- 2011年3月（連） -767.62%
- -63億7700万
- 2012年3月（連） プラ転
- 34億8200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -35億7600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 37億7700万
- 2015年3月（連） +122.45%
- 84億200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億4700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 80億
- 2018年3月（連） マイ転
- -51億2800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 94億4800万
- 2020年3月（連） -13.43%
- 81億7900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -82億8600万
- 2022年3月（連） -333.96%
- -359億5800万
- 2023年3月（連）
- -57億4500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 206億3200万
- 2025年3月（連） -43.89%
- 115億7600万
- 2026年3月（連） -94.57%
- 6億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -31億9900万
- 2009年3月（連）減少-13.16%
- -27億7800万
- 2010年3月（連）増加+238.05%
- -93億9100万
- 2011年3月（連）減少-48.37%
- -48億4900万
- 2012年3月（連）減少-7.11%
- -45億400万
- 2013年3月（連）増加+8.73%
- -48億9700万
- 2014年3月（連）増加+41.25%
- -69億1700万
- 2015年3月（連）減少-5.68%
- -65億2400万
- 2016年3月（連）増加+22.12%
- -79億6700万
- 2017年3月（連）減少-8.66%
- -72億7700万
- 2018年3月（連）増加+25.27%
- -91億1600万
- 2019年3月（連）増加+32.19%
- -120億5000万
- 2020年3月（連）増加+4.33%
- -125億7200万
- 2021年3月（連）増加+43.04%
- -179億8300万
- 2022年3月（連）減少-48.57%
- -92億4900万
- 2023年3月（連）増加+11.04%
- -102億7000万
- 2024年3月（連）増加+86.11%
- -191億1300万
- 2025年3月（連）減少-21.86%
- -149億3400万
- 2026年3月（連）増加+119.66%
- -328億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 61億6500万
- 2009年3月（連） +329.44%
- 264億7500万
- 2010年3月（連） -14.39%
- 226億6500万
- 2011年3月（連） -29.44%
- 159億9200万
- 2012年3月（連） +68.7%
- 269億7800万
- 2013年3月（連） -39.02%
- 164億5200万
- 2014年3月（連） -65.25%
- 57億1700万
- 2015年3月（連） +29.47%
- 74億200万
- 2016年3月（連） -9.2%
- 67億2100万
- 2017年3月（連） +108.23%
- 139億9500万
- 2018年3月（連） +49.36%
- 209億300万
- 2019年3月（連） -37.14%
- 131億4000万
- 2020年3月（連） +79.24%
- 235億5200万
- 2021年3月（連） -60.7%
- 92億5600万
- 2022年3月（連） -14.92%
- 78億7500万
- 2023年3月（連） +38.4%
- 108億9900万
- 2024年3月（連） +51.23%
- 164億8300万
- 2025年3月（連） -12.52%
- 144億2000万
- 2026年3月（連） +73.04%
- 249億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -5.65%
- 2009年3月（連）
- 7.9%
- 2010年3月（連）
- 3.8%
- 2011年3月（連）
- -0.42%
- 2012年3月（連）
- 4.25%
- 2013年3月（連）
- 0.44%
- 2014年3月（連）
- 3.77%
- 2015年3月（連）
- 3.86%
- 2016年3月（連）
- 2.07%
- 2017年3月（連）
- 4.22%
- 2018年3月（連）
- 1.68%
- 2019年3月（連）
- 6.04%
- 2020年3月（連）
- 6.72%
- 2021年3月（連）
- 1.89%
- 2022年3月（連）
- -6.15%
- 2023年3月（連）
- 0.07%
- 2024年3月（連）
- 7.15%
- 2025年3月（連）
- 3.99%
- 2026年3月（連）
- 1.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
