キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,112 | 6,178 |
| 減価償却費 | 6,131 | 6,655 |
| 減損損失 | － | 1,089 |
| のれん償却額 | 887 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -489 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -521 |
| 支払利息 | 597 | 862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -838 | -11 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | 271 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 40 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,494 | 4,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,127 | 7,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,993 | -2,100 |
| その他 | -2,220 | 2,989 |
| 小計 | -12,713 | 28,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 512 |
| 利息の支払額 | -606 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -4,095 | -1,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,849 | 26,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 380 | -767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,178 | 663 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 272 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,889 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,488 | -345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 236 | 8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -74 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -2,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | － |
| その他 | -605 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -5,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,786 | 3,799 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,500 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -3,350 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | 9,927 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -431 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -1,723 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -206 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,345 | 22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,188 | 20,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,354 | 6,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,165 | 26,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
