キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,884 | 3,146 |
| 減価償却費 | 3,070 | 3,006 |
| のれん償却額 | 460 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -194 |
| 支払利息 | 533 | 646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -101 |
| 災害損失 | － | 170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,689 | 157 |
| 関係会社株式交換益 | -371 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 70 | － |
| 負ののれん発生益 | -17 | － |
| 事業整理損失 | 133 | － |
| 拠点移転費 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,196 | 1,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,791 | -8,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,448 | -3,916 |
| その他 | -1,249 | -1,359 |
| 小計 | 5,925 | -5,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 193 |
| 利息の支払額 | -532 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | -6,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 180 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -226 | － |
| その他 | -232 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | -3,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,282 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 633 | 12,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586 | -1,976 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,933 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5,010 |
| 配当金の支払額 | -861 | -861 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -212 |
| その他 | -130 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 12,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,665 | 23,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,602 | 18,408 |
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