日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,146 | 2,307 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,914 |
| のれん償却額 | 42 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -210 |
| 支払利息 | 646 | 632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -72 |
| 災害損失 | 170 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | -155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329 | -7,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,836 | -13,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,916 | -484 |
| その他 | -1,359 | -3,273 |
| 小計 | -5,907 | -18,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 212 |
| 利息の支払額 | -642 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,451 | -19,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,829 | － |
| その他 | -280 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,785 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | 4,968 |
| 長期借入れによる収入 | 12,422 | 839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -1,250 |
| 社債の発行による収入 | 9,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,010 | － |
| 配当金の支払額 | -861 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,267 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -212 | -50 |
| その他 | -97 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,558 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,415 | -16,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,992 | 18,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,408 | 10,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
