日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,307 | 2,090 |
| 減価償却費 | 2,914 | 2,718 |
| のれん償却額 | 300 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -177 |
| 支払利息 | 632 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -155 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | -16 | -125 |
| 関係会社整理損 | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,148 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,241 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | -13,455 |
| その他 | -3,273 | -1,588 |
| 小計 | -18,439 | -7,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 176 |
| 利息の支払額 | -634 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,259 | -8,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -4,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 44 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 750 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | 43 |
| その他 | -185 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -4,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,968 | 10,487 |
| 長期借入れによる収入 | 839 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,355 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -44 |
| その他 | -170 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,504 | 3,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,791 | -8,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,978 | 10,187 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,187 | 7,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
