四半期報告書-第144期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,059 | 6,390 |
| 減価償却費 | 4,356 | 4,335 |
| のれん償却額 | 849 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -303 |
| 支払利息 | 613 | 518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -660 | -302 |
| 負ののれん発生益 | -17 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,500 | -16,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | 4,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,840 | -1,784 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,471 | 56 |
| その他 | 4,627 | 2,270 |
| 小計 | 2,007 | -2,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 305 |
| 利息の支払額 | -591 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -5,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 367 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 305 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -35 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 83 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,953 | 3 |
| その他 | -731 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -5,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,128 | 15,330 |
| 長期借入れによる収入 | 409 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796 | -950 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -47 |
| その他 | -222 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 12,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,629 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,402 | 8,362 |