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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,860	5,059
減価償却費	4,130	4,356
のれん償却額	872	849
受取利息及び受取配当金	-286	-294
支払利息	817	613
持分法による投資損益（△は益）	-352	-404
固定資産除売却損益（△は益）	-244	-44
投資有価証券売却損益（△は益）	-350	-660
負ののれん発生益	-129	-17
関係会社整理損	147	－
売上債権の増減額（△は増加）	-15,348	-16,500
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,459	-918
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,300	6,840
退職給付引当金の増減額（△は減少）	74	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1,471
その他	3,486	4,627
小計	-1,163	2,007
利息及び配当金の受取額	273	293
利息の支払額	-747	-591
法人税等の支払額	-952	-1,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,590	499
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	200	－
有形固定資産の取得による支出	-5,168	-3,990
有形固定資産の売却による収入	526	2,356
投資有価証券の取得による支出	-22	-24
投資有価証券の売却による収入	820	736
貸付金の回収による収入	－	1,953
関係会社出資金の取得による支出	-43	-35
その他	-34	-731
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,720	263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,568	5,128
長期借入れによる収入	－	409
長期借入金の返済による支出	-2,283	-1,796
社債の発行による収入	－	9,934
社債の償還による支出	-5,000	-10,000
配当金の支払額	-1,662	-1,662
自己株式の売却による収入	12	0
自己株式の取得による支出	-3	-3
少数株主への配当金の支払額	-44	-46
その他	-235	-222
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,648	1,742
現金及び現金同等物に係る換算差額	618	124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,341	2,629
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,210	8,347
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額	99	－

日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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