日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,041 | 9,865 |
| 減価償却費 | 4,335 | 4,577 |
| のれん償却額 | 76 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -324 |
| 支払利息 | 518 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -498 | -288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -32 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -113 |
| 拠点移転費 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,877 | -16,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,354 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,784 | 8,809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -652 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -597 |
| その他 | 3,367 | 4,508 |
| 小計 | -2,575 | 9,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 325 |
| 利息の支払額 | -490 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -2,137 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,898 | 7,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,833 | -4,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 413 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 83 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 82 |
| その他 | -601 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,774 | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,330 | -4,543 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -723 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,662 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 |
| その他 | -242 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,425 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -792 | -510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 8,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
