キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,537 | 5,264 |
| 減価償却費 | 4,584 | 4,390 |
| のれん償却額 | 63 | 542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -310 |
| 支払利息 | 969 | 927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -175 |
| 災害損失 | 170 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,881 | -17,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940 | -8,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343 | 7,281 |
| その他 | 3,571 | 2,009 |
| 小計 | -3,443 | -6,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 312 |
| 利息の支払額 | -892 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | -7,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038 | -3,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,829 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -340 |
| その他 | -406 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,941 | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 716 | 1,688 |
| 長期借入れによる収入 | 13,209 | 2,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605 | -2,081 |
| 社債の発行による収入 | 9,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,010 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -1,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,270 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -212 | -50 |
| その他 | -148 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,919 | -5,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,103 | -16,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,992 | 18,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,095 | 10,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
