キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,429 | 5,537 |
| 減価償却費 | 4,631 | 4,584 |
| のれん償却額 | 691 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -291 |
| 支払利息 | 832 | 969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -144 |
| 災害損失 | － | 170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 162 |
| 関係会社株式交換益 | -371 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 70 | － |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 事業整理損失 | 260 | － |
| 拠点移転費 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,374 | -12,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,243 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,562 | -4,343 |
| その他 | 2,835 | 3,571 |
| 小計 | -4,819 | -3,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 291 |
| 利息の支払額 | -772 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,843 | -4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,287 | -3,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 180 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -226 | － |
| その他 | -418 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | -4,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,635 | 716 |
| 長期借入れによる収入 | 629 | 13,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,163 | -2,605 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,933 |
| 社債の償還による支出 | -5,210 | -5,010 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,692 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -2,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168 | -212 |
| その他 | -192 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | 11,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,750 | 2,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,665 | 8,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,914 | 18,095 |
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