キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,426 | 6,429 |
| 減価償却費 | 4,904 | 4,631 |
| のれん償却額 | 701 | 691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -278 |
| 支払利息 | 803 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96 |
| 関係会社株式交換益 | － | -371 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 126 |
| 事業整理損 | － | 260 |
| 拠点移転費 | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,526 | -23,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,735 | -3,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,792 | 6,562 |
| その他 | 1,637 | 2,835 |
| 小計 | 12,655 | -4,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 278 |
| 利息の支払額 | -753 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -4,737 | -2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,443 | -7,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,894 | -4,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 271 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -226 |
| その他 | -421 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,563 | -4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,225 | 7,635 |
| 長期借入れによる収入 | 4,044 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -2,163 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5,210 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,723 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -168 |
| その他 | -269 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,024 | -13,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,475 | 23,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,450 | 8,914 |
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