日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,743 | 1,620 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,460 |
| のれん償却額 | 21 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -160 |
| 支払利息 | 315 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -34 |
| 災害損失 | 199 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | -5,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,004 | -18,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,575 | 10,620 |
| その他 | 1,331 | -365 |
| 小計 | -7,531 | -10,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 159 |
| 利息の支払額 | -242 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,280 | -11,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 150 |
| その他 | -124 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507 | 1,877 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 371 | 314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -805 |
| 配当金の支払額 | -861 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,640 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -50 |
| その他 | -49 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | 419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,279 | -11,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,992 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,713 | 15,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
