日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657 | 1,743 |
| 減価償却費 | 1,510 | 1,479 |
| のれん償却額 | 230 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -152 |
| 支払利息 | 255 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -57 |
| 災害損失 | － | 199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,253 | 138 |
| 関係会社株式交換益 | -371 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 70 | － |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444 | -909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | -7,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,652 | -4,575 |
| その他 | 1,348 | 1,331 |
| 小計 | -340 | -7,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 131 |
| 利息の支払額 | -194 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | -8,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 95 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 271 | － |
| その他 | -207 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,608 | 507 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 818 | 371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186 | -341 |
| 配当金の支払額 | -861 | -861 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -51 |
| その他 | -63 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273 | 1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,581 | -7,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,665 | 19,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,083 | 8,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
