キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,087 | 3,090 |
| 減価償却費 | 6,267 | 6,260 |
| のれん償却額 | 921 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -373 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -126 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,577 |
| 災害損失 | 1,300 | 209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,665 | 191 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 78 |
| 関係会社株式交換益 | -371 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 70 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 11 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 146 |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 事業整理損失 | 338 | － |
| 拠点移転費 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,269 | 955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,489 | 3,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,075 | -4,223 |
| その他 | -4,107 | 1,762 |
| 小計 | 2,317 | 14,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 373 |
| 利息の支払額 | -1,167 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -2,805 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | 13,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 3,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -4,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 180 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -226 | -5,604 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | -402 | -1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,085 | -9,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,068 | -2,786 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,074 | -4,482 |
| 社債の償還による支出 | -5,220 | -5,010 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -296 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,692 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -2,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168 | -212 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,175 | 10,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,665 | 15,992 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -497 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,992 | 26,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
