短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ508億41百万円増加し、3,953億48百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が43億54百万円、売上債権が323億20百万円、棚卸資産が200億84百万円、有形固定資産が12億25百万円増加した一方で、投資有価証券が26億50百万円減少したことであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ471億32百万円増加し、2,273億25百万円となりました。主な要因は、仕入債務が76億70百万円、短期借入金が201億16百万円、長期借入金が145億60百万円増加したことであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ37億9百万円増加し、1,680億23百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が73億35百万円増加した一方で、その他の包括利益累計額が42億2百万円減少したことであります。

2023/02/13 10:07