長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。当契約には一定の財務制限条項が付されております。なお、この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	―	―

2018/06/28 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

金融機関からの借入により対応しております。また長期的な設備資金につきましては、内部資金の利用及び金融機関との間で長期借入契約を締結し調達しております。
また、資金調達の機動性を高めるため、主要取引銀行との間でコミットメントライン・シンジケーションを締結し
ているほか、各取引銀行との間においては特別当座貸越枠を設けるなど、流動性の備えとしております。

2018/06/28 15:54