利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で7億90百万円減少し、28億75百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37億97百万円、減価償却費20億22百万円、仕入債務の増加額5億65百万円等による収入が、たな卸資産の増加額19億4百万円、売上債権の増加額6億9百万円、法人税等の支払額17億78百万円等の支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で8億円支出が増加し、19億40百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億64百万円、関連会社株式取得による支出5億35百万円等があったことによるものです。

2014/08/12 10:05