営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億10百万円減少、前第1四半期連結累計期間末に比べ67億89百万円減少し、137億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で7億90百万円減少し、28億75百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37億97百万円、減価償却費20億22百万円、仕入債務の増加額5億65百万円等による収入が、たな卸資産の増加額19億4百万円、売上債権の増加額6億9百万円、法人税等の支払額17億78百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2014/08/12 10:05