#1 業績等の概要: 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ18億62百万円減少し、127億16百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より7億15百万円多い144億96百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益132億82百万円、減価償却費86億36百万円、仕入債務の増加額9億33百万円等による収入が、法人税等の支払額42億30百万円、売上債権の増加額40億71百万円、たな卸資産の増加額14億56百万円等による支出を上回ったことによるものであります。
2015/06/23 14:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ18億62百万円減少し、127億16百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは144億96百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益132億82百万円、減価償却費86億36百万円、仕入債務の増加額9億33百万円等による収入が、法人税等の支払額42億30百万円、売上債権の増加額40億71百万円、たな卸資産の増加額14億56百万円等による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは139億57百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出93億円、連結子会社株式の取得による支出25億24百万円等によるものであります。
2015/06/23 14:58