利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で45億26百万円増加し、49億35百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益59億5百万円、減価償却費45億27百万円、売上債権の減少額11億34百万円等による収入が、仕入債務の減少額31億24百万円、たな卸資産の増加額16億9百万円、法人税等の支払額11億70百万円等の支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で242億13百万円支出が増加し、276億24百万円の支出となりました。これは主に、ブラジルの連結子会社ハラルド社等の子会社株式の取得による支出173億55百万円、預け金の預入による支出49億73百万円、有形固定資産の取得による支出49億43百万円等があったことによるものです。

2015/11/11 10:06