利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で35億85百万円増加し、63億91百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益104億26百万円、減価償却費70億47百万円、仕入債務の増加額31億4百万円等による収入が、売上債権の増加額103億98百万円、たな卸資産の増加額13億76百万円、法人税等の支払額21億9百万円等の支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で229億43百万円支出が増加し、298億44百万円の支出となりました。これは主に、ブラジルの連結子会社ハラルド社等の子会社株式の取得による支出173億55百万円、預け金の預入による支出38億5百万円、有形固定資産の取得による支出79億70百万円、投資有価証券の取得による支出12億79百万円等があったことによるものです。

2016/02/10 9:18