営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ43億44百万円減少、前第1四半期連結累計期間末に比べ8億22百万円減少し、123億54百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で13億69百万円増加し、24億19百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益47億63百万円、減価償却費25億21百万円等による収入が、仕入債務の減少額21億25百万円、法人税等の支払額28億34百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2016/08/10 9:29