営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ39億15百万円減少、前第2四半期連結累計期間末に比べ33億62百万円減少し、127億83百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で17億67百万円増加し、67億2百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益87億93百万円、減価償却費50億86百万円等による収入が、仕入債務の減少額36億円、法人税等の支払額33億22百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2016/11/11 9:16