財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で50億96百万円支出が増加し、115億27百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出81億51百万円、無形固定資産の取得による支出11億25百万円、子会社株式の取得による支出20億73百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で70億50百万円収入が増加し、8億13百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増加額34億28百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額50億円、長期借入れによる収入25億70百万円等による収入が、長期借入金の返済による支出25億48百万円、配当金の支払額21億48百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出48億74百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出5億17百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2018/11/09 9:07