営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億58百万円増加、前第2四半期連結累計期間末に比べ3億88百万円減少し、135億57百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で20億80百万円減少し、120億1百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益70億28百万円、減価償却費54億87百万円、売上債権の減少額35億2百万円等による収入が、仕入債務の減少額15億28百万円、法人税等の支払額30億47百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2018/11/09 9:07