財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で15億19百万円支出が減少し、100億7百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出90億63百万円、無形固定資産の取得による支出9億19百万円、有形固定資産の売却による収入10億42百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で86億16百万円支出が増加し、78億3百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の純減少額669億81百万円等による支出が、社債の発行による収入347億7百万円、長期借入れによる収入203億3百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額100億円等による収入を上回ったことによるものです。

2019/11/07 9:30