財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2020年3月期第1四半期累計期間	2021年3月期第1四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△2,365	2,166	+4,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,672	1,412	+5,085
現金及び現金同等物	15,573	22,501	+6,928

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、日本における法人税の支払いがあったものの、運転資本の圧縮により、69億92百万円の収入となりました。前第1四半期連結累計期間に比べ、運転資本の増減を主要因として、51億17百万円増加しております。

2020/08/07 9:37