財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期第1四半期累計期間	2023年3月期第1四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△1,359	△14,325	△12,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△859	15,506	+16,365
現金及び現金同等物	18,550	20,163	+1,613

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、114億78百万円の支出となりました。原材料価格の上昇等による運転資本の増加を主要因として、前第1四半期連結累計期間に比べ、146億37百万円減少しております。

2022/08/04 15:01