営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期中間会計期間	2026年3月期中間会計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,794	△9,515	+16,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,930	△33,123	△24,193

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、95億15百万円の支出となりました。前中間連結会計期間では増加していた運転資本需要の改善等により、162億79百万円支出が減少しております。

2025/11/11 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		3,751	11,179
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△4,646	△6,722
営業活動によるキャッシュ・フロー		△25,794	△9,515
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/11 15:30