臨時報告書

当社は、2025年9月25日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、本契約)を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 本契約の締結日
2025年9月25日
(2) 本契約の相手方の属性
株式会社三井住友銀行、他3行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
・債務の元本の額 325億円、70百万USドル
・弁済期限 2030年9月30日
・当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、同条項に定める事由のいずれかに抵触し、多数貸付人から請求があった場合には、期限の利益を喪失します。
・各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
・各事業年度末日の報告書等に記載される連結損益計算書における事業損益を2期連続で損失としないこと。
以 上