営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億22百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前四半期純利益1億19百万円、減価償却費63百万円、売上債権の減少1億19百万円、たな卸資産の減少31百万円、一方主な資金減少の要因は、仕入債務の減少1億5百万円、法人税等の支払額86百万円などであります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、税引前四半期純利益、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは2億74百万円の収入増となりました。

2014/11/12 9:26