有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 361,167 | 418,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,371 | 127,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,461 | 26,915 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,610 | △22,580 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △426 | 2,786 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 486 | △1,213 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,031 | △4,802 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 36 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 99 | 689 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,055 | △60,424 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △355 | △53,895 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,706 | △2,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,704 | △132,208 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,687 | △96,261 | |||||||||
| 小計 | 398,155 | 202,459 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,031 | 4,802 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,615 | △150,380 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,464 | 56,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,480 | △62,253 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △127,579 | 76,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,059 | 14,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,279 | △21,936 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,972 | △48,842 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △523 | △496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,775 | △71,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △370 | 98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,214 | 32,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,844 | ※1 32,942 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
