有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 274,709 | 352,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,301 | 123,030 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,591 | 4,237 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,750 | △36,930 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,847 | 4,957 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △715 | 3,124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,722 | △5,380 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △6,110 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 2,693 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,975 | 158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,198 | △142,019 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,466 | 20,071 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,702 | 5,526 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,298 | 47,492 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 72,900 | 13,750 | |||||||||
| 小計 | 433,619 | 387,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,722 | 5,380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,854 | △64,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,482 | 328,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,074 | △123,249 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,131 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 21,501 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,960 | △1,960 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △105,925 | △159,164 | |||||||||
| その他 | △40 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,868 | △262,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,508 | △15,682 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,777 | △48,958 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △103 | △505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,389 | △65,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | 266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,942 | 33,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,167 | ※1 33,433 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
