有価証券報告書-第205期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 418,604 | 274,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,110 | 120,301 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,915 | 12,591 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,580 | 11,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,786 | △4,847 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,213 | △715 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,802 | △4,722 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 689 | 1,975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,424 | △13,198 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,895 | 20,466 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,297 | 4,702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132,208 | △62,298 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △96,261 | 72,900 | |||||||||
| 小計 | 202,459 | 433,619 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,802 | 4,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,380 | △160,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,843 | 277,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,253 | △147,074 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49,131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,960 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 76,784 | △105,925 | |||||||||
| その他 | - | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,530 | △208,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,936 | △19,508 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,842 | △48,777 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △496 | △103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,275 | △68,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98 | 224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,844 | 32,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,942 | ※1 33,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
