四半期報告書-第58期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 781 | 374 |
減価償却費 | 135 | 120 |
その他の償却額 | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -89 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | -44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払手数料 | 1 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -615 | -198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,119 | -1,578 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 457 | 234 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -315 | -90 |
小計 | -849 | -1,352 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -502 | -297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -1,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -98 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -20 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -605 | -380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,026 | -2,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,118 | 5,785 |