キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:51
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | -1,644 | -102 | -380 | -1,746 | -98 | 5,785 | 2Q | -772 | -140 | -469 | -912 | -116 | 6,530 | 3Q | -2,369 | -168 | -469 | -2,537 | -144 | 4,905 | 通期 | -868 | -370 | -469 | -1,238 | -341 | 6,203 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -1,164 | -75 | -307 | -1,239 | -84 | 4,656 | 2Q | -1,768 | -163 | -375 | -1,931 | -184 | 3,895 | 3Q | -2,182 | -205 | -375 | -2,387 | -215 | 3,439 | 通期 | 28 | -785 | -376 | -757 | -798 | 5,069 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 1,104 | -358 | -463 | 746 | -355 | 5,353 | 2Q | 2,917 | -1,247 | -562 | 1,670 | -1,242 | 6,177 | 3Q | 3,943 | -1,497 | -563 | 2,446 | -1,640 | 6,952 | 通期 | 6,320 | -325 | -563 | 5,995 | -1,783 | 10,500 |
| 2018年 3月期 連/個 | 1Q | 741 | -138 | -901 | 603 | -131 | 10,201 | 2Q | 1,980 | -210 | -1,078 | 1,770 | -179 | 11,190 | 3Q | 3,025 | -922 | -1,393 | 2,103 | -355 | 11,209 | 通期 | 5,754 | -1,282 | -3,963 | 4,472 | -739 | 11,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -472 | -1,149 | -316 | -572 | 9,541 | 2Q | 722 | -2,511 | -1,379 | -1,789 | -2,604 | 7,838 | 3Q | 370 | -3,918 | -1,380 | -3,548 | -4,253 | 6,078 | 通期 | 2,442 | -6,428 | -1,380 | -3,986 | -7,987 | 5,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,473 | -1,648 | -925 | -3,121 | -1,652 | 1,592 | 2Q | -608 | -3,837 | 895 | -4,445 | -3,848 | 2,090 | 3Q | -1,148 | -4,123 | 1,894 | -5,271 | -4,135 | 2,262 | 通期 | 1,682 | -4,227 | 893 | -2,545 | -3,319 | 3,989 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,229 | -643 | 147 | -1,872 | -633 | 2,263 | 2Q | -903 | -638 | -9 | -1,541 | -711 | 2,437 | 3Q | -458 | -752 | -11 | -1,210 | -995 | 2,766 | 通期 | 2,715 | -846 | -3,011 | 1,869 | -639 | 2,846 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,683 | -32 | -661 | 1,651 | -151 | 3,836 | 2Q | 2,772 | -22 | -779 | 2,750 | -209 | 4,816 | 3Q | 2,331 | -333 | -780 | 1,998 | -543 | 4,063 | 通期 | 4,542 | -473 | -781 | 4,069 | -809 | 6,133 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -970 | -192 | -843 | -1,162 | -258 | 4,127 | 2Q | 233 | -420 | -1,000 | -187 | -370 | 4,946 | 3Q | 115 | -464 | -1,000 | -349 | -439 | 4,784 | 通期 | 2,460 | -720 | -1,002 | 1,740 | -594 | 6,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,829 | -153 | -780 | -1,982 | -125 | 4,107 | 2Q | -987 | -202 | -919 | -1,189 | -195 | 4,761 | 3Q | 410 | -210 | -920 | 200 | -236 | 6,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -12億3800万
- 2016年3月（個）
- -7億5700万
- 2017年3月（個） プラ転
- 59億9500万
- 2018年3月（連） -25.4%
- 44億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億8600万
- 2020年3月（連）
- -25億4500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億6900万
- 2022年3月（連） +117.71%
- 40億6900万
- 2023年3月（連） -57.24%
- 17億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -3.61%
- 2016年3月（個）
- 0.1%
- 2017年3月（個）
- 22.17%
- 2018年3月（連）
- 18.8%
- 2019年3月（連）
- 7.1%
- 2020年3月（連）
- 4.98%
- 2021年3月（連）
- 7.74%
- 2022年3月（連）
- 14.11%
- 2023年3月（連）
- 7.3%