2612 かどや製油

2612
2024/05/24
時価
339億円
PER 予
16.63倍
2012年以降
9.67-28.44倍
(2012-2024年)
PBR
0.97倍
2012年以降
0.92-2.81倍
(2012-2024年)
配当 予
2.35%
ROE 予
5.82%
ROA 予
4.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
1Q-1,644-102-380-1,746-985,785
2Q-772-140-469-912-1166,530
3Q-2,369-168-469-2,537-1444,905
通期-868-370-469-1,238-3416,203
2016年
3月期
個別
1Q-1,164-75-307-1,239-844,656
2Q-1,768-163-375-1,931-1843,895
3Q-2,182-205-375-2,387-2153,439
通期28-785-376-757-7985,069
2017年
3月期
個別
1Q1,104-358-463746-3555,353
2Q2,917-1,247-5621,670-1,2426,177
3Q3,943-1,497-5632,446-1,6406,952
通期6,320-325-5635,995-1,78310,500
2018年
3月期
連/個
1Q741-138-901603-13110,201
2Q1,980-210-1,0781,770-17911,190
3Q3,025-922-1,3932,103-35511,209
通期5,754-1,282-3,9634,472-73911,007
2019年
3月期
連結
1Q156-472-1,149-316-5729,541
2Q722-2,511-1,379-1,789-2,6047,838
3Q370-3,918-1,380-3,548-4,2536,078
通期2,442-6,428-1,380-3,986-7,9875,640
2020年
3月期
連結
1Q-1,473-1,648-925-3,121-1,6521,592
2Q-608-3,837895-4,445-3,8482,090
3Q-1,148-4,1231,894-5,271-4,1352,262
通期1,682-4,227893-2,545-3,3193,989
2021年
3月期
連結
1Q-1,229-643147-1,872-6332,263
2Q-903-638-9-1,541-7112,437
3Q-458-752-11-1,210-9952,766
通期2,715-846-3,0111,869-6392,846
2022年
3月期
連結
1Q1,683-32-6611,651-1513,836
2Q2,772-22-7792,750-2094,816
3Q2,331-333-7801,998-5434,063
通期4,542-473-7814,069-8096,133
2023年
3月期
連結
1Q-970-192-843-1,162-2584,127
2Q233-420-1,000-187-3704,946
3Q115-464-1,000-349-4394,784
通期2,460-720-1,0021,740-5946,871
2024年
3月期
連結
1Q-1,829-153-780-1,982-1254,107
2Q-987-202-919-1,189-1954,761
3Q410-210-920200-2366,150
通期2,972-239-9222,733-2698,681
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
-8億6800万
2016年3月(個) プラ転
2800万
2017年3月(個) 大幅増
63億2000万
2018年3月(連) -8.96%
57億5400万
2019年3月(連) -57.56%
24億4200万
2020年3月(連) -31.12%
16億8200万
2021年3月(連) +61.41%
27億1500万
2022年3月(連) +67.29%
45億4200万
2023年3月(連) -45.84%
24億6000万
2024年3月(連) +20.81%
29億7200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-3億7000万
2016年3月(個)投入+112.16%
-7億8500万
2017年3月(個)投入-58.6%
-3億2500万
2018年3月(連)投入+294.46%
-12億8200万
2019年3月(連)投入+401.4%
-64億2800万
2020年3月(連)投入-34.24%
-42億2700万
2021年3月(連)投入-79.99%
-8億4600万
2022年3月(連)投入-44.09%
-4億7300万
2023年3月(連)投入+52.22%
-7億2000万
2024年3月(連)投入-66.81%
-2億3900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)返済還元
-4億6900万
2016年3月(個)返済還元
-3億7600万
2017年3月(個)返済還元
-5億6300万
2018年3月(連)返済還元
-39億6300万
2019年3月(連)返済還元
-13億8000万
2020年3月(連)資金調達
8億9300万
2021年3月(連)返済還元
-30億1100万
2022年3月(連)返済還元
-7億8100万
2023年3月(連)返済還元
-10億200万
2024年3月(連)返済還元
-9億2200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-12億3800万
2016年3月(個)
-7億5700万
2017年3月(個) プラ転
59億9500万
2018年3月(連) -25.4%
44億7200万
2019年3月(連) マイ転
-39億8600万
2020年3月(連)
-25億4500万
2021年3月(連) プラ転
18億6900万
2022年3月(連) +117.71%
40億6900万
2023年3月(連) -57.24%
17億4000万
2024年3月(連) +57.07%
27億3300万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-3億4100万
2016年3月(個)増加+134.02%
-7億9800万
2017年3月(個)増加+123.43%
-17億8300万
2018年3月(連)減少-58.55%
-7億3900万
2019年3月(連)増加+980.78%
-79億8700万
2020年3月(連)減少-58.44%
-33億1900万
2021年3月(連)減少-80.75%
-6億3900万
2022年3月(連)増加+26.6%
-8億900万
2023年3月(連)減少-26.58%
-5億9400万
2024年3月(連)減少-54.71%
-2億6900万

現金等#8

2015年3月(個)
62億300万
2016年3月(個) -18.28%
50億6900万
2017年3月(個) +107.14%
105億
2018年3月(連) +4.83%
110億700万
2019年3月(連) -48.76%
56億4000万
2020年3月(連) -29.27%
39億8900万
2021年3月(連) -28.65%
28億4600万
2022年3月(連) +115.5%
61億3300万
2023年3月(連) +12.03%
68億7100万
2024年3月(連) +26.34%
86億8100万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-3.61%
2016年3月(個)
0.1%
2017年3月(個)
22.17%
2018年3月(連)
18.8%
2019年3月(連)
7.1%
2020年3月(連)
4.98%
2021年3月(連)
7.74%
2022年3月(連)
14.11%
2023年3月(連)
7.3%
2024年3月(連)
8.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高