キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 1,104 | -358 | -463 | 746 | -355 | 5,353 | 2Q | 2,917 | -1,247 | -562 | 1,670 | -1,242 | 6,177 | 3Q | 3,943 | -1,497 | -563 | 2,446 | -1,640 | 6,952 | 通期 | 6,320 | -325 | -563 | 5,995 | -1,783 | 10,500 |
| 2018年 3月期 連/個 | 1Q | 741 | -138 | -901 | 603 | -131 | 10,201 | 2Q | 1,980 | -210 | -1,078 | 1,770 | -179 | 11,190 | 3Q | 3,025 | -922 | -1,393 | 2,103 | -355 | 11,209 | 通期 | 5,754 | -1,282 | -3,963 | 4,472 | -739 | 11,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -472 | -1,149 | -316 | -572 | 9,541 | 2Q | 722 | -2,511 | -1,379 | -1,789 | -2,604 | 7,838 | 3Q | 370 | -3,918 | -1,380 | -3,548 | -4,253 | 6,078 | 通期 | 2,442 | -6,428 | -1,380 | -3,986 | -7,987 | 5,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,473 | -1,648 | -925 | -3,121 | -1,652 | 1,592 | 2Q | -608 | -3,837 | 895 | -4,445 | -3,848 | 2,090 | 3Q | -1,148 | -4,123 | 1,894 | -5,271 | -4,135 | 2,262 | 通期 | 1,682 | -4,227 | 893 | -2,545 | -3,319 | 3,989 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,229 | -643 | 147 | -1,872 | -633 | 2,263 | 2Q | -903 | -638 | -9 | -1,541 | -711 | 2,437 | 3Q | -458 | -752 | -11 | -1,210 | -995 | 2,766 | 通期 | 2,715 | -846 | -3,011 | 1,869 | -639 | 2,846 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,683 | -32 | -661 | 1,651 | -151 | 3,836 | 2Q | 2,772 | -22 | -779 | 2,750 | -209 | 4,816 | 3Q | 2,331 | -333 | -780 | 1,998 | -543 | 4,063 | 通期 | 4,542 | -473 | -781 | 4,069 | -809 | 6,133 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -970 | -192 | -843 | -1,162 | -258 | 4,127 | 2Q | 233 | -420 | -1,000 | -187 | -370 | 4,946 | 3Q | 115 | -464 | -1,000 | -349 | -439 | 4,784 | 通期 | 2,460 | -720 | -1,002 | 1,740 | -594 | 6,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,829 | -153 | -780 | -1,982 | -125 | 4,107 | 2Q | -987 | -202 | -919 | -1,189 | -195 | 4,761 | 3Q | 410 | -210 | -920 | 200 | -236 | 6,150 | 通期 | 2,972 | -239 | -922 | 2,733 | -196 | 8,681 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -800 | -52 | -787 | -852 | -69 | 7,040 | 2Q | 913 | -128 | -922 | 785 | -140 | 8,543 | 3Q | -1,502 | -195 | -923 | -1,697 | -203 | 6,059 | 通期 | 384 | -258 | -925 | 126 | -304 | 7,881 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,477 | -121 | -789 | 1,356 | -110 | 8,447 | 2Q | 2,697 | -221 | -915 | 2,476 | -181 | 9,441 | 3Q | 3,722 | -471 | -918 | 3,251 | -294 | 10,214 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 59億9500万
- 2018年3月（連） -25.4%
- 44億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億8600万
- 2020年3月（連）
- -25億4500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億6900万
- 2022年3月（連） +117.71%
- 40億6900万
- 2023年3月（連） -57.24%
- 17億4000万
- 2024年3月（連） +57.07%
- 27億3300万
- 2025年3月（連） -95.39%
- 1億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 22.17%
- 2018年3月（連）
- 18.8%
- 2019年3月（連）
- 7.1%
- 2020年3月（連）
- 4.98%
- 2021年3月（連）
- 7.74%
- 2022年3月（連）
- 14.11%
- 2023年3月（連）
- 7.3%
- 2024年3月（連）
- 8.33%
- 2025年3月（連）
- 0.97%
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