四半期報告書-第65期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,830 | 3,515 |
減価償却費 | 1,378 | 1,194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -415 | -430 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -116 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | 41 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
支払利息 | 3 | 1 |
支払手数料 | 7 | 36 |
為替差損益(△は益) | 5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -38 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 12 |
補助金収入 | - | -130 |
雑収入 | - | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -887 | -537 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,818 | -318 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 526 | 69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,374 | 400 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 32 | -408 |
小計 | 120 | 3,316 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
利息の支払額 | -3 | - |
支払手数料の支払額 | -10 | -38 |
補助金の受取額 | - | 130 |
法人税等の支払額 | -598 | -1,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 2,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | 80 |
有形固定資産の取得による支出 | -911 | -458 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -85 |
有形固定資産の除却による支出 | -6 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -14 | -2 |
保険積立金の解約による収入 | 35 | 142 |
その他 | 3 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,013 | -782 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,222 | 1,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 4,063 |