かどや製油（2612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,830 | 3,515 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 支払手数料 | 7 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 12 |
| 補助金収入 | － | -130 |
| 雑収入 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887 | -537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,818 | -318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 526 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | 400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32 | -408 |
| 小計 | 120 | 3,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 支払手数料の支払額 | -10 | -38 |
| 補助金の受取額 | － | 130 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 142 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -782 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 4,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
