四半期報告書-第66期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,515 | 3,419 |
減価償却費 | 1,194 | 1,128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -430 | -409 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | 27 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | -5 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
支払利息 | 1 | 0 |
支払手数料 | 36 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 5 |
雑収入 | -25 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -537 | -563 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -318 | -1,154 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 69 | -172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 400 | -836 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -408 | 64 |
小計 | 3,446 | 1,381 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
支払手数料の支払額 | -38 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,111 | -1,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 44 |
有形固定資産の取得による支出 | -458 | -423 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -16 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の解約による収入 | 142 | 46 |
その他 | 0 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -782 | -1,011 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,217 | -1,349 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063 | 4,784 |