かどや製油（2612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,098 | 2,830 |
| 減価償却費 | 767 | 1,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 受取保険金 | -24 | － |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 支払手数料 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430 | -887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,111 | -1,818 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -1,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -408 | 32 |
| 小計 | 231 | 120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 32 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 支払手数料の支払額 | -9 | -10 |
| 保険金の受取額 | 24 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,008 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -84 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -14 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 35 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,104 | -1,013 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,377 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989 | 2,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
