四半期報告書-第63期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,184 | 3,098 |
| 減価償却費 | 579 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 受取保険金 | － | -24 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 支払手数料 | 14 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162 | 430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -2,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -309 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103 | -408 |
| 小計 | 2,420 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 82 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -14 | -9 |
| 保険金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -4,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 34 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,918 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,928 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640 | 2,262 |