有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 5,125 |
減価償却費 | 713 |
のれん償却額 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | -82 |
受取保険金 | -26 |
支払利息 | 1 |
支払手数料 | 49 |
為替差損益(△は益) | 22 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,124 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -129 |
小計 | 6,982 |
利息及び配当金の受取額 | 75 |
利息の支払額 | -1 |
支払手数料の支払額 | -46 |
法人税等の支払額 | -1,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -673 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 |
有形固定資産の除却による支出 | -25 |
資産除去債務の履行による支出 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 3 |
保険積立金の積立による支出 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534 |
その他 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
借入金の返済による支出 | -1,486 |
リース債務の返済による支出 | |
自己株式の取得による支出 | -1,397 |
配当金の支払額 | -1,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,007 |