有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,261 | 3,929 |
減価償却費 | 517 | 742 |
その他の償却額 | 2 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -156 | -69 |
支払手数料 | 7 | 6 |
為替差損益(△は益) | -6 | 3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | -554 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37 | -454 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -612 | 2,729 |
前払費用の増減額(△は増加) | -26 | 3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 87 | 19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,991 | 315 |
前受金の増減額(△は減少) | 7 | -6 |
未払金の増減額(△は減少) | 96 | 156 |
未払費用の増減額(△は減少) | 23 | 3 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 124 | 304 |
小計 | 529 | 7,251 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 78 |
支払手数料の支払額 | -6 | -7 |
法人税等の支払額 | -714 | -1,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 6,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,782 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,468 |
有形固定資産の除却による支出 | -10 | -1 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 |
保険積立金の解約による収入 | 28 | - |
その他 | 6 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -375 | -563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -563 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,133 | 5,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,069 | 10,500 |