四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,245 | 2,670 |
減価償却費 | 778 | 735 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -273 | -255 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | -109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | -5 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -7 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
支払利息 | 1 | - |
支払手数料 | 34 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 |
雑収入 | -18 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -171 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 515 | -1,693 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 151 | -60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 507 | 44 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -494 | -276 |
小計 | 3,343 | 858 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
支払手数料の支払額 | -38 | -3 |
法人税等の支払額 | -551 | -637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772 | 233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -141 | -359 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -11 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の解約による収入 | 117 | 46 |
その他 | -3 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 2 | 11 |
配当金の支払額 | -782 | -1,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -1,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,970 | -1,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,816 | 4,946 |