四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 2,245 |
| 減価償却費 | 902 | 778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 支払手数料 | 5 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 補助金収入 | － | -130 |
| 雑収入 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,383 | 515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 563 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | 507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130 | -494 |
| 小計 | -793 | 3,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -38 |
| 補助金の受取額 | － | 130 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903 | 2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -68 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 117 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,551 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 4,816 |