四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,277 | 2,007 |
| 減価償却費 | 364 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 受取保険金 | -22 | － |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 支払手数料 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684 | -545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,641 | -2,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -174 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | -740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -658 | -130 |
| 小計 | -64 | -793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -4 |
| 保険金の受取額 | 22 | － |
| 法人税等の支払額 | -628 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -63 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 35 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,550 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989 | 2,437 |