四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,081 | 2,277 |
減価償却費 | 367 | 364 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -139 | -73 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -176 | -146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 49 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
受取保険金 | - | -22 |
支払利息 | - | 0 |
支払手数料 | 12 | 5 |
為替差損益(△は益) | -12 | 2 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -49 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -603 | 684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -638 | -1,641 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -102 | -174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207 | -718 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -145 | -658 |
小計 | 1,836 | -64 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
利息の支払額 | - | |
支払手数料の支払額 | -9 | -4 |
保険金の受取額 | - | 22 |
法人税等の支払額 | -1,179 | -628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 722 | -608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -3,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -60 |
有形固定資産の除却による支出 | -6 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 7 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -15 | -14 |
保険積立金の解約による収入 | - | 34 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -3,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,378 | -1,103 |
自己株式の取得による支出 | -88 | - |
自己株式の処分による収入 | 88 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | 895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,168 | -3,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640 | 2,090 |