有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,113 | 3,950 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 56 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 支払手数料 | 9 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 17 |
| 補助金収入 | － | -130 |
| 雑収入 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -849 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 453 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | 930 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 418 | -351 |
| 小計 | 3,292 | 5,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 支払手数料の支払額 | -10 | -40 |
| 補助金の受取額 | － | 130 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715 | 4,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -95 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 143 |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | 3,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 6,133 |